目标规划及达成：
1、负责参与公司年度目标规划制定，根据公司《年度目标计划》，负责参与本年度目标完成，下年度目标及未来规划建议给上级领导并参与公司年度规划研讨。
2、负责本部门年度目标的制定，依据《年度目标计划》和《年度战略规划》、其他部门需求及部门职责，组织完成部门年度目标工作的制定及分解，形成《部门年度工作计划》，含部门目标项、目标值、目标分解及达成计划，每年12月20日前完成批准、下发并宣讲，监督执行。
3、负责提交《部门上半年工作总结及下半年工作建议》，组织对上半年目标完成情况进行复盘，并制定改善措施及下半年目标达成计划，每年6月30日前提交《部门上半年工作总结及下半年工作建议》、至上级及公司批准后，监督执行。
4、 负责组织召开部门月度分析会，根据上月销售情况、商品进销情况等进行分析并制定改善措施及下月工作计划，每月5日前形成《月度分析报告》，参加公司级《月度经营分析会议》，经上级领导批准后执行。
5、负责参加公司周会，每周二对上周工作情况进行复盘，并制定本周工作计划，形成《会议纪要》，监督执行。
制度体系建设：
1、负责组织团队建立健全部门各类管理制度及流程（核算体系、费用稽核、资产管理、资金管理、收款管理、借款管理、付款报销管理、财务档案管理、预算管理体系等）的编写、研讨并提交总经理审阅，形成《部门管理制度及流程》；
2、制度培训宣贯：管理制度（新建、修订）审批通过后5个工作日内完成宣贯培训，考核通关率须达到100%，并安排下级建立有效的制度查阅渠道。
3、监督上述制度系统有效落实执行
日常账务处理：
1、每月月底前按项目提供的清单明细及客户要求在开票软件上开具发票，纸质发票及销货清单加盖发票章给到项目人员，要求零差错；（依据战略目标-销售额）
2、每周四审核各部门相关人员提供的报销凭证及附件，审核无误予以报销，生成报销明细表，上报总助审核确认，网银打款，要求付款与报销一致，付款成功；
3、每月10日审核采购提供的付款申请及其附件，审核无误生成供应商月结款明细表，上报总助审核确认，网银打款，要求付款与申请一致，付款成功（平日紧急付款同上）；
4、每月15日按照人资提供薪资明细表及工资卡银行信息，录入网银，上报总助审核授权，要求实发与薪资表一致；
5、每月根据采购提供的发票及相关附件，登记固定资产明细表，发仓库及生产打印固定资产卡片，贴在对应固定资产上，要求及时合规；
6、每月月底协助监督仓库及各相关部门盘点原材料、成品及半成品，一个类别一季度至少盘点一次，固定资产年度盘点一次，ERP系统打印盘点表，登记实盘数，盘盈亏差异分析，报领导审核，批准调库，要求账实一致；
7、每月按照各部门审批确认的评审单及报废申请单在ERP系统做报废处理，确认报废成本，要求核对报废流程单据是否齐全，金额确认无误；（依据战略目标-不良成本）
8、每月20日至社保局现场缴纳卓恒社保，要求及时、正常缴纳；
9、网银里及时处理承兑汇票的签收、提示付款及背书转让，报总助审核授权，登记承兑汇票明细表；
10、每月按照预算提前做好流动资金筹划，网银提前赎回理财、美元兑换等，报总助审核授权；
11、每月2号前整理账务处理资料及纸质附件，对接朱会计，要求对方在10号左右完成账务处理；
12、每月15日前金蝶软件上审核完成朱会计做的全部凭证，结账，生成财报，要求准确无误；

财务分析：
1、每月20日前在金蝶软件上导出科目余额表、明细账及财报相关报表；
2、每月20日前合并艾卓及卓恒相关财务基础数据，要求准确无误；
3、每月20日前生成财务分析相关报表，包含销售额统计分析表，应收账款账龄分析表，成本费用分析表及经营分析表，上报总助，要求准确无误；（依据战略目标-销售额及人均产值）
财务预算：
1、每月统计各部门预算数据并协助营销部门预算报价，上报总助审批，确认最终预算数据；（依据经营业务流程图）
2、每月执行预算方案，控制预算成本，生成预算分析，报总助审批确认；（依据战略目标-降本）
税务管理：
1、每月2号前在电子税务局端完成进项发票认证，确保发票齐全合规通过认证；
2、发票不足时在电子税务局端核销并申领发票，确保常规用量充足；
3、及时关注税收政策，每月报税期截止前核对朱会计纳税申报是否准确无误；
4、每年5月31日前在电子税务局端协助并监督朱会计完成汇算清缴工作，数据准确无误，审批通过；
5、有ERP实施上线经验者优先。